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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542.00 | 1 514.00 | 12 028.00 | 13 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910 269.00 | | 1 910 269.00 | 1 910 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CF Disponibilités | 871 413.00 | | 871 413.00 | 871 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 645.00 | | 2 855 645.00 | 2 855 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 187.00 | 1 514.00 | 2 867 673.00 | 2 869 187.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 596 457.00 | 304 568.00 | | 596 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 593.00 | 291 888.00 | | 265 593.00 |
DL TOTAL (I) | 904 950.00 | 639 357.00 | | 904 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 132.00 | 1 255 518.00 | | 1 681 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 269 578.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 130 226.00 | | 15 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 220 312.00 | 222 088.00 | | 220 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 722.00 | 1 877 711.00 | | 1 962 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 673.00 | 2 517 068.00 | | 2 867 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 722.00 | 1 877 711.00 | | 1 962 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 347.00 | | 502 347.00 | 502 347.00 |
FG Production vendue services | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 554.00 | | 731 554.00 | 731 554.00 |
FM Production stockée | | | 32 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -6 000.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 761.00 | 81 975.00 | | 84 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 290.00 | 2 558 710.00 | | 775 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 697.00 | 2 266 821.00 | | 509 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 593.00 | 291 888.00 | | 265 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964.00 | | 10 578.00 | 2 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 10 578.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 256.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 256.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 132.00 | 1 681 132.00 | | 1 681 132.00 |
VI Groupe et associés | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 722.00 | 1 962 722.00 | | 1 962 722.00 |