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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 304.00 | 24 481.00 | 11 823.00 | 36 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 209.00 | 36 052.00 | 12 157.00 | 48 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 952.00 | 5 807.00 | 138 145.00 | 143 952.00 |
BZ Autres créances | 270 462.00 | | 270 462.00 | 270 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 874.00 | 5 807.00 | 421 066.00 | 426 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 083.00 | 41 860.00 | 433 223.00 | 475 083.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 635.00 | 77 092.00 | | 148 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 081.00 | 71 543.00 | | 51 081.00 |
DL TOTAL (I) | 205 216.00 | 154 135.00 | | 205 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 779.00 | 29 435.00 | | 24 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 308.00 | 90 555.00 | | 118 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 30 146.00 | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 333.00 | 35 269.00 | | 32 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315.00 | | |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 15 651.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 008.00 | 202 445.00 | | 228 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 223.00 | 356 579.00 | | 433 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 849.00 | 182 560.00 | | 215 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 929.00 | 5.00 | | 5 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 661.00 | | 211 661.00 | 211 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 661.00 | | 211 661.00 | 211 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 672.00 | 10 496.00 | | 5 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | 1 000.00 | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 565.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 1 565.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | -565.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 068.00 | 290 259.00 | | 228 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 987.00 | 218 716.00 | | 176 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 081.00 | 71 543.00 | | 51 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 833.00 | | 2 376.00 | 66 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 48 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 36 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 928.00 | | 2 376.00 | 54 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 135.00 | 5 787.00 | 16 870.00 | 47 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | 1 083.00 | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | 4 704.00 | 16 870.00 | 36 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 850.00 | 7 766.00 | 11 084.00 | 18 850.00 |
VI Groupe et associés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 576.00 | 424 576.00 | | 424 576.00 |
VW T.V.A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 933.00 | 215 849.00 | 11 084.00 | 226 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 13 368.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 10 004.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 43 150.00 | 50 181.00 | | 43 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 586.00 | 16 550.00 | | 15 586.00 |
YT Sous‐traitance | 38 886.00 | 35 790.00 | | 38 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 815.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 14 183.00 | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 629.00 | 16 478.00 | | 21 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 826.00 | 7 631.00 | | 3 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 590.00 | 125 876.00 | | 104 590.00 |