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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 21 096.00 | 10 407.00 | 31 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 084.00 | 32 667.00 | 10 417.00 | 43 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 882.00 | 7 813.00 | 121 069.00 | 128 882.00 |
BZ Autres créances | 270 121.00 | | 270 121.00 | 270 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 930.00 | 7 813.00 | 394 117.00 | 401 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 014.00 | 40 480.00 | 404 534.00 | 445 014.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 716.00 | 148 635.00 | | 199 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 51 081.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 256 557.00 | 205 216.00 | | 256 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 787.00 | 24 779.00 | | 16 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 110.00 | 118 308.00 | | 57 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 49 988.00 | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | 32 333.00 | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 977.00 | 228 008.00 | | 147 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 534.00 | 433 223.00 | | 404 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 199.00 | 215 849.00 | | 143 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 680.00 | 5 929.00 | | 5 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 5 672.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 9 000.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 9 355.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 578.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 324.00 | 4 130.00 | | 12 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 504.00 | 4 708.00 | | 13 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | 4 646.00 | | -13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 140.00 | 228 068.00 | | 249 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 799.00 | 176 987.00 | | 197 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 51 081.00 | | 51 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 209.00 | | 1 944.00 | 48 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 43 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | | 1 944.00 | 36 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 3 361.00 | 6 746.00 | 36 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 3 361.00 | 6 746.00 | 24 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 2 006.00 | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 2 006.00 | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 2 006.00 | | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 108.00 | 6 329.00 | 4 778.00 | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 363.00 | 261 363.00 | | 261 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
VW T.V.A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 977.00 | 143 199.00 | 4 778.00 | 147 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 6 893.00 | | 7 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 314.00 | 6 968.00 | | 21 314.00 |
ST Autres comptes | 45 396.00 | 43 150.00 | | 45 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 812.00 | 15 586.00 | | 15 812.00 |
YT Sous‐traitance | 31 961.00 | 38 886.00 | | 31 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 137.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | 8 030.00 | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 316.00 | 21 629.00 | | 37 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 435.00 | 3 826.00 | | 17 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 484.00 | 104 590.00 | | 114 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |