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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 166 840.00 | 70 907.00 | 95 933.00 | 166 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 7 780.00 | 10 092.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 11 230.00 | 5 478.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 420.00 | 89 917.00 | 511 503.00 | 601 420.00 |
BT Marchandises | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 048.00 | 89 917.00 | 664 131.00 | 754 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DH Report à nouveau | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 913.00 | | | -59 913.00 |
DL TOTAL (I) | -56 545.00 | | | -56 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EA Autres dettes | 558 561.00 | | | 558 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 676.00 | | | 720 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 131.00 | | | 664 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 620.00 | | 4 800.00 | 596 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 620.00 | | 4 800.00 | 196 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268.00 | 20 649.00 | | 69 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268.00 | 20 649.00 | | 69 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 561.00 | -97 428.00 | 511 802.00 | 558 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 676.00 | 64 687.00 | 511 802.00 | 720 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
ST Autres comptes | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 359.00 | | | 147 359.00 |