| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 166 840.00 | 87 591.00 | 79 249.00 | 166 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 10 342.00 | 7 530.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 12 956.00 | 3 753.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 420.00 | 110 888.00 | 490 532.00 | 601 420.00 |
BT Marchandises | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 263.00 | 110 888.00 | 598 374.00 | 709 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DH Report à nouveau | -75 754.00 | | | -75 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 604.00 | | | -17 604.00 |
DL TOTAL (I) | -74 149.00 | | | -74 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
EA Autres dettes | 506 810.00 | | | 506 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 374.00 | | | 598 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 420.00 | | | 601 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 20 971.00 | | 89 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 20 971.00 | | 89 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 810.00 | 506 810.00 | | 506 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 523.00 | 672 523.00 | | 672 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
ST Autres comptes | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |