| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 313.00 | 640.00 | 1 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 4 739.00 | 8 859.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 374.00 | 11 574.00 | 10 799.00 | 22 374.00 |
BT Marchandises | 229 243.00 | 47 505.00 | 181 738.00 | 229 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 490.00 | 78 944.00 | 332 546.00 | 411 490.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 383.00 | 126 449.00 | 589 933.00 | 716 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 756.00 | 138 023.00 | 600 733.00 | 738 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 108.00 | -170 486.00 | | -165 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 161.00 | 5 378.00 | | 59 161.00 |
DL TOTAL (I) | -83 948.00 | -143 108.00 | | -83 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 445.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 329.00 | 45 004.00 | | 71 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 088.00 | 196 141.00 | | 298 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 372.00 | 71 795.00 | | 90 372.00 |
EA Autres dettes | 224 777.00 | 267 219.00 | | 224 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 680.00 | 580 604.00 | | 684 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 733.00 | 437 496.00 | | 600 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 021.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 627.00 | 1 481 509.00 | | 2 113 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 466.00 | 1 476 131.00 | | 2 054 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 161.00 | 5 378.00 | | 59 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666.00 | 1 909.00 | | 9 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 909.00 | | 3 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 088.00 | 298 088.00 | | 298 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 892.00 | 38 696.00 | 186 196.00 | 224 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 490.00 | | | 411 490.00 |
VP Divers | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 312.00 | 478 012.00 | 1 300.00 | 479 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 351.00 | 427 155.00 | 186 196.00 | 613 351.00 |