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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 1 313.00 | 934.00 | 2 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 5 741.00 | 6 657.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 468.00 | 12 576.00 | 8 891.00 | 21 468.00 |
BT Marchandises | 141 289.00 | 49 913.00 | 91 376.00 | 141 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 108.00 | 86 772.00 | 262 336.00 | 349 108.00 |
BZ Autres créances | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 305.00 | 136 685.00 | 469 620.00 | 606 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 773.00 | 149 261.00 | 478 511.00 | 627 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 948.00 | -165 108.00 | | -105 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 741.00 | 59 161.00 | | -47 741.00 |
DL TOTAL (I) | -131 688.00 | -83 948.00 | | -131 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 115.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 302.00 | 71 329.00 | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 503.00 | 298 088.00 | | 316 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 670.00 | 90 372.00 | | 67 670.00 |
EA Autres dettes | 186 196.00 | 224 777.00 | | 186 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 200.00 | 684 680.00 | | 610 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 511.00 | 600 733.00 | | 478 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 374.00 | | 294.00 | 22 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 13 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 294.00 | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 1 806.00 | 804.00 | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 1 806.00 | 804.00 | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 441.00 | 33 822.00 | 152 619.00 | 186 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 108.00 | 241 055.00 | 108 053.00 | 349 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 828.00 | 329 475.00 | 109 353.00 | 438 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 898.00 | 418 279.00 | 152 619.00 | 570 898.00 |