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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940 098.00 | 2 381 849.00 | 6 558 248.00 | 8 940 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 302 260.00 | 2 381 849.00 | 6 920 411.00 | 9 302 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 730 952.00 | | 730 952.00 | 730 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 072.00 | | 1 003 072.00 | 1 003 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 333.00 | 2 381 849.00 | 7 923 483.00 | 10 305 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -981 398.00 | -885 675.00 | | -981 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 440.00 | -95 722.00 | | -34 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 491.00 | 1 648 481.00 | | 1 800 491.00 |
DL TOTAL (I) | 934 653.00 | 817 083.00 | | 934 653.00 |
DP Provisions pour risques | 140 560.00 | 135 807.00 | | 140 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 560.00 | 135 807.00 | | 140 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612 000.00 | 6 034 000.00 | | 5 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 550.00 | 1 132 457.00 | | 1 187 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 59 237.00 | | 47 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 1 020.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 269.00 | 7 226 714.00 | | 6 848 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 483.00 | 8 179 605.00 | | 7 923 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 289.00 | | 1 129 289.00 | 1 129 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 289.00 | | 1 129 289.00 | 1 129 289.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 477.00 | 15 121.00 | | 28 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 477.00 | 15 121.00 | | 28 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 009.00 | 227 364.00 | | 152 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 009.00 | 233 747.00 | | 152 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 532.00 | -218 626.00 | | -123 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 660.00 | 1 236 617.00 | | 1 158 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 100.00 | 1 332 340.00 | | 1 193 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 440.00 | -95 722.00 | | -34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 302 609.00 | | | 9 302 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 360 000.00 | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | | 9 302 260.00 | 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 942 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 260.00 | | | 8 942 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 348.00 | | | 360 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 844.00 | 447 004.00 | | 1 934 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 844.00 | 447 004.00 | | 1 934 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648 481.00 | 152 009.00 | | 1 648 481.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 807.00 | 140 560.00 | 135 807.00 | 135 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 289.00 | 292 570.00 | 135 807.00 | 1 784 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 550.00 | | | 1 187 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 948.00 | | | 237 948.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 612 000.00 | 450 000.00 | 2 166 000.00 | 5 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 119.00 | 272 119.00 | 360 000.00 | 632 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 269.00 | 498 719.00 | 2 166 000.00 | 6 848 269.00 |