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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940 098.00 | 4 169 869.00 | 4 770 228.00 | 8 940 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 098.00 | 4 169 869.00 | 5 130 228.00 | 9 300 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
BZ Autres créances | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CF Disponibilités | 827 626.00 | | 827 626.00 | 827 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 361.00 | | 1 038 361.00 | 1 038 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 460.00 | 4 169 869.00 | 6 168 590.00 | 10 338 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 164.00 | -581 718.00 | | -38 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 759.00 | 543 553.00 | | 319 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 856.00 | 1 884 504.00 | | 1 810 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 451.00 | 1 996 340.00 | | 2 242 451.00 |
DP Provisions pour risques | 161 296.00 | 155 842.00 | | 161 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 296.00 | 155 842.00 | | 161 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 000.00 | 4 148 000.00 | | 3 586 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 17 321.00 | | 56 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | 17 157.00 | | 7 261.00 |
EA Autres dettes | 115 287.00 | 3 860.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 842.00 | 4 193 015.00 | | 3 764 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 590.00 | 6 345 197.00 | | 6 168 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 131.00 | | 1 312 131.00 | 1 312 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 131.00 | | 1 312 131.00 | 1 312 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 004.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 648.00 | 26 897.00 | | 73 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 648.00 | 28 226.00 | | 73 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 648.00 | 28 226.00 | | 73 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 287.00 | 3 860.00 | | 115 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 957.00 | 1 538 584.00 | | 1 387 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 197.00 | 995 030.00 | | 1 068 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 759.00 | 543 553.00 | | 319 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 098.00 | | | 9 300 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940 098.00 | | | 8 940 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 864.00 | 447 004.00 | | 3 722 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 864.00 | 447 004.00 | | 3 722 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 884 504.00 | | 73 648.00 | 1 884 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 842.00 | 5 454.00 | | 155 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 347.00 | 5 454.00 | 73 648.00 | 2 040 347.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 000.00 | 590 000.00 | 2 481 500.00 | 3 586 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 735.00 | 210 735.00 | 360 000.00 | 570 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 842.00 | 768 842.00 | 2 481 500.00 | 3 764 842.00 |