| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 882.00 | 39 552.00 | 38 330.00 | 77 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 420.00 | 40 090.00 | 39 330.00 | 79 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
072 Créances – Autres | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
084 Disponibilités | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
110 Total général Actif | 251 008.00 | 40 090.00 | 210 918.00 | 251 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |