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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 236.00 | 18 172.00 | 25 064.00 | 43 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 845.00 | 32 905.00 | 9 940.00 | 42 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 620.00 | 51 616.00 | 36 004.00 | 87 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 317.00 | 51 616.00 | 239 701.00 | 291 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 329.00 | 155 217.00 | | 145 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | 2 189.00 | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 190 246.00 | 168 407.00 | | 190 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918.00 | 11 510.00 | | 7 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 5 222.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 6 854.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 19 039.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 454.00 | 42 625.00 | | 49 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 701.00 | 211 032.00 | | 239 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 420.00 | | 8 199.00 | 79 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 882.00 | | 8 199.00 | 77 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 456.00 | 90 458.00 | | 90 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 605.00 | 314.00 | 7 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VP Divers | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 612.00 | 107 612.00 | 1 000.00 | 108 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 454.00 | 49 141.00 | 314.00 | 49 454.00 |