| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 45 715.00 | 3 581.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 836.00 | 46 355.00 | 13 481.00 | 59 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 340.00 | 46 355.00 | 32 985.00 | 79 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DG Autres réserves | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
DH Report à nouveau | -16 234.00 | -7 908.00 | | -16 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | -8 326.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 8 949.00 | 6 611.00 | | 8 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 2 012.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 7 413.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 18 220.00 | | 9 899.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 260.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 036.00 | 27 905.00 | | 24 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 985.00 | 34 516.00 | | 32 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 036.00 | 27 905.00 | | 24 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
FG Production vendue services | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 1 470.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 1 470.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 510.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 1 510.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -40.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 922.00 | 133 971.00 | | 129 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 583.00 | 142 297.00 | | 127 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | -8 326.00 | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 529.00 | | 3 663.00 | 62 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 59 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | | 3 663.00 | 51 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 956.00 | 2 755.00 | 6 356.00 | 49 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 2 755.00 | 6 356.00 | 49 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |