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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 229.00 | 48 860.00 | 7 369.00 | 56 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 769.00 | 49 500.00 | 17 269.00 | 66 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 221.00 | 49 500.00 | 44 722.00 | 94 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DG Autres réserves | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
DH Report à nouveau | -13 896.00 | -16 234.00 | | -13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 2 338.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 542.00 | 8 949.00 | | 20 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330.00 | 6 126.00 | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 3 253.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 4 468.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 9 899.00 | | 8 755.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 289.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 177.00 | 24 036.00 | | 24 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 722.00 | 32 985.00 | | 44 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 177.00 | 24 036.00 | | 24 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
FG Production vendue services | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 817.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 817.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 492.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 492.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -675.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 295.00 | 129 922.00 | | 151 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 699.00 | 127 583.00 | | 139 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | 2 338.00 | | 11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 836.00 | | 7 881.00 | 59 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 66 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 56 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | | 7 881.00 | 49 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 355.00 | 3 260.00 | 116.00 | 46 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 715.00 | 3 260.00 | 116.00 | 45 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |