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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 381.00 | 106 612.00 | 6 768.00 | 113 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 833.00 | 120 064.00 | 96 768.00 | 216 833.00 |
BT Marchandises | 137 806.00 | 16 304.00 | 121 502.00 | 137 806.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 238.00 | 16 304.00 | 268 935.00 | 285 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 071.00 | 136 368.00 | 365 703.00 | 502 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 703.00 | | | 365 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 008.00 | | | 368 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 110.00 | 14 955.00 | | 105 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | 14 955.00 | | 103 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 189.00 | 16 304.00 | 12 189.00 | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 189.00 | 16 304.00 | 12 189.00 | 12 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 16 304.00 | 12 189.00 | 12 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | 12 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VI Groupe et associés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 406.00 | 351 406.00 | | 351 406.00 |