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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 381.00 | 109 443.00 | 3 938.00 | 113 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 833.00 | 122 895.00 | 93 938.00 | 216 833.00 |
BT Marchandises | 136 839.00 | 51 455.00 | 85 383.00 | 136 839.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 596.00 | 51 455.00 | 260 140.00 | 311 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 428.00 | 174 350.00 | 354 078.00 | 528 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 548.00 | | | 331 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 455.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 696.00 | | | 409 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 064.00 | 2 831.00 | | 120 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 288.00 | 2 831.00 | | 118 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 304.00 | 51 455.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 51 455.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304.00 | 51 455.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 455.00 | 16 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VW T.V.A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 548.00 | 163 892.00 | 167 656.00 | 331 548.00 |