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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 222.00 | | 541 222.00 | 541 222.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 738.00 | 430 044.00 | | 499 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | 69 694.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 516 460.00 | 508 538.00 | | 516 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | 48 569.00 | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 366.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 4 387.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 762.00 | 61 515.00 | | 24 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 222.00 | 570 053.00 | | 541 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 762.00 | 61 515.00 | | 24 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 402.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 116.00 | 178 924.00 | | 128 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 194.00 | 109 230.00 | | 120 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 922.00 | 69 694.00 | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |