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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 298 804.00 | | 298 804.00 | 298 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 647.00 | | 399 647.00 | 399 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 647.00 | | 399 647.00 | 399 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 172.00 | 369 504.00 | | 97 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 965.00 | 327 668.00 | | 291 965.00 |
DL TOTAL (I) | 396 336.00 | 704 372.00 | | 396 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 10 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 876.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 42 961.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311.00 | 169 730.00 | | 3 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 647.00 | 874 102.00 | | 399 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311.00 | 79 839.00 | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 434.00 | | | 807 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 434.00 | | | 807 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 4 177.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 257.00 | 480 594.00 | | 839 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 293.00 | 152 927.00 | | 547 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 965.00 | 327 668.00 | | 291 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |