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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 081.00 | 69 583.00 | 52 498.00 | 122 081.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 481.00 | 69 583.00 | 68 898.00 | 138 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | 13 607.00 | -11 607.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
084 Disponibilités | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 263.00 | 13 607.00 | 159 656.00 | 173 263.00 |
110 Total général Actif | 311 743.00 | 83 190.00 | 228 553.00 | 311 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 126.00 | | | 542 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 126.00 | | | 544 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
252 Charges sociales | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 697.00 | | | 453 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 105.00 | | | 17 105.00 |