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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 165.00 | 106 497.00 | 23 668.00 | 130 165.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 565.00 | 106 497.00 | 40 068.00 | 146 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
084 Disponibilités | 319 669.00 | | 319 669.00 | 319 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 102.00 | | 331 102.00 | 331 102.00 |
110 Total général Actif | 477 666.00 | 106 497.00 | 371 170.00 | 477 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 201.00 | 594 553.00 | | 469 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 131.00 | 594 553.00 | | 478 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 549.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 508.00 | 152 823.00 | | 124 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -300.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 63 214.00 | 79 793.00 | | 63 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 5 905.00 | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 717.00 | 167 392.00 | | 148 717.00 |
252 Charges sociales | 30 773.00 | 43 498.00 | | 30 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 630.00 | 22 904.00 | | 10 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 090.00 | 476 564.00 | | 395 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 041.00 | 117 990.00 | | 83 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 15 520.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 128.00 | 165.00 | | 2 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 28 617.00 | | 18 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 373.00 | 104 729.00 | | 65 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |