| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 696.00 | 867.00 | 2 828.00 | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 18 103.00 | 3 263.00 | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 1 338.00 | 3 197.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 599.00 | 20 309.00 | 9 290.00 | 29 599.00 |
BT Marchandises | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 338 244.00 | | 338 244.00 | 338 244.00 |
CF Disponibilités | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 642.00 | | 497 642.00 | 497 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 242.00 | 20 309.00 | 506 933.00 | 527 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DH Report à nouveau | -63 367.00 | | | -63 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
DL TOTAL (I) | -15 076.00 | | | -15 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 744.00 | | | 232 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 009.00 | | | 522 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 933.00 | | | 506 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 009.00 | | | 522 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 189.00 | | 2 613 189.00 | 2 613 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 189.00 | | 2 613 189.00 | 2 613 189.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 288.00 | | | 2 614 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 411.00 | | | 2 633 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 681.00 | 2 628.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | 2 628.00 | | 17 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 744.00 | 232 744.00 | | 232 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VP Divers | 338 245.00 | | | 338 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 592.00 | 342 592.00 | | 342 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 010.00 | 522 010.00 | | 522 010.00 |