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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 696.00 | 1 637.00 | 2 058.00 | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 20 564.00 | 803.00 | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 2 812.00 | 3 737.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 613.00 | 25 013.00 | 6 599.00 | 31 613.00 |
BT Marchandises | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
CF Disponibilités | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 352.00 | | 542 352.00 | 542 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 965.00 | 25 013.00 | 548 951.00 | 573 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 951.00 | | | 548 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 393.00 | | 3 329 393.00 | 3 329 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 393.00 | | 3 329 393.00 | 3 329 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 899.00 | | | 3 329 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 387.00 | | | 3 327 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 600.00 | | 2 013.00 | 29 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | | 2 013.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 882.00 | 2 132.00 | 25 014.00 | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 2 132.00 | 25 014.00 | 22 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 872.00 | 302 872.00 | | 302 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 697.00 | 323 697.00 | | 323 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 024.00 | 449 024.00 | | 449 024.00 |