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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 428.00 | 21 727.00 | 7 779 700.00 | 7 801 428.00 |
BZ Autres créances | 579 190.00 | | 579 190.00 | 579 190.00 |
CF Disponibilités | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 710.00 | | 668 710.00 | 668 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 138.00 | 21 727.00 | 8 448 410.00 | 8 470 138.00 |
CU Autres participations | 7 801 428.00 | 21 727.00 | 7 779 700.00 | 7 801 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 116.00 | | | 2 626 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 336.00 | | | 2 000 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 060.00 | | | 879 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 511.00 | | | 7 870 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 353.00 | | | 425 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 899.00 | | | 577 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 410.00 | | | 8 448 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 899.00 | | | 577 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 541.00 | | | 961 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 060.00 | | | 879 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 353.00 | 425 353.00 | | 425 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 190.00 | 579 190.00 | | 579 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 899.00 | 577 899.00 | | 577 899.00 |