| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 428.00 | 21 727.00 | 7 779 700.00 | 7 801 428.00 |
BZ Autres créances | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
CF Disponibilités | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 944.00 | | 290 944.00 | 290 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 372.00 | 21 727.00 | 8 070 644.00 | 8 092 372.00 |
CU Autres participations | 7 801 428.00 | 21 727.00 | 7 779 700.00 | 7 801 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422 930.00 | 3 496 321.00 | | 2 422 930.00 |
DH Report à nouveau | | 2 117 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 670.00 | 36 256.00 | | 3 043 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 831 601.00 | 8 015 245.00 | | 7 831 601.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 7 453.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 044.00 | 161 950.00 | | 159 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 644.00 | 8 177 195.00 | | 8 070 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 044.00 | 161 950.00 | | 159 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 308.00 | 42 172.00 | | 3 132 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 638.00 | 5 916.00 | | 88 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 670.00 | 36 256.00 | | 3 043 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 801 428.00 | | | 7 801 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 801 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801 428.00 | | | 7 801 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 727.00 | 80 000.00 | | 21 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VC Groupe et associés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |