| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 12 165.00 | 5 338.00 | 17 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 008.00 | 12 840.00 | 127 168.00 | 140 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 451.00 | 3 232.00 | 66 218.00 | 69 451.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 406.00 | 3 232.00 | 98 174.00 | 101 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 415.00 | 16 072.00 | 225 342.00 | 241 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DH Report à nouveau | 65 247.00 | 46 680.00 | | 65 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 22 184.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 115 553.00 | 82 101.00 | | 115 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 426.00 | 60 043.00 | | 42 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | 13 064.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 3 464.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | 24 233.00 | | 31 286.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 427.00 | 23 076.00 | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 790.00 | 125 403.00 | | 109 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 342.00 | 207 504.00 | | 225 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 255.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 255.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 2 792.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 859.00 | 247 628.00 | | 267 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 790.00 | 225 445.00 | | 230 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 068.00 | 22 184.00 | | 37 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 1 137.00 | | 11 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 1 137.00 | | 11 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 626.00 | 26 036.00 | 14 591.00 | 40 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VP Divers | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 74 514.00 | 1 830.00 | 76 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 790.00 | 95 199.00 | 14 591.00 | 109 790.00 |