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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 570.00 | 13 779.00 | 5 790.00 | 19 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 075.00 | 14 454.00 | 127 620.00 | 142 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 120.00 | 3 232.00 | 100 888.00 | 104 120.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 013.00 | 3 232.00 | 119 781.00 | 123 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 089.00 | 17 686.00 | 247 402.00 | 265 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DH Report à nouveau | 102 315.00 | 65 247.00 | | 102 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 37 068.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 142 401.00 | 115 553.00 | | 142 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 42 426.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 8 764.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 5 886.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 31 286.00 | | 36 885.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 016.00 | 21 427.00 | | 36 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 001.00 | 109 790.00 | | 105 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 402.00 | 225 342.00 | | 247 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 596.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 5 325.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 392.00 | 267 859.00 | | 290 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 543.00 | 230 791.00 | | 263 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 849.00 | 37 068.00 | | 26 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 1 614.00 | | 12 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 1 614.00 | | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 826.00 | 1 022.00 | | 7 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 142.00 | 111 312.00 | 1 830.00 | 113 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 001.00 | 90 410.00 | | 105 001.00 |