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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 264 081.00 | 220 144.00 | 43 937.00 | 264 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 599.00 | 25 233.00 | 57 366.00 | 82 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 416.00 | 166 909.00 | 615 507.00 | 782 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 345.00 | 412 285.00 | 782 060.00 | 1 194 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BZ Autres créances | 180 733.00 | | 180 733.00 | 180 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 048 412.00 | | 2 048 412.00 | 2 048 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 313.00 | | 2 496 313.00 | 2 496 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 658.00 | 412 285.00 | 3 278 373.00 | 3 690 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 531 764.00 | 531 764.00 | | 531 764.00 |
DH Report à nouveau | -54 764.00 | | | -54 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 575.00 | -54 764.00 | | 811 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 169.00 | 15 919.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 394.00 | 494 569.00 | | 1 299 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 029.00 | 324 909.00 | | 442 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 221.00 | 10 458.00 | | 949 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 993.00 | 34 841.00 | | 585 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 979.00 | 370 207.00 | | 1 978 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 373.00 | 864 776.00 | | 3 278 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 050 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 050 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 143.00 | |
GE Autres charges | | | 284 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 564.00 | 25 664.00 | | 50 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 241.00 | 15 988.00 | | 188 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 677.00 | 9 676.00 | | -137 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 534.00 | 1 735 456.00 | | 6 374 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 960.00 | 1 790 220.00 | | 5 562 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 575.00 | -54 764.00 | | 811 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 365.00 | | | 1 096 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 211.00 | | | 1 034 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 652.00 | 306 698.00 | 586 065.00 | 691 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 652.00 | 306 698.00 | 586 065.00 | 691 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 221.00 | 949 221.00 | | 949 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 029.00 | 97 783.00 | 344 246.00 | 442 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
VP Divers | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 993.00 | 585 993.00 | | 585 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 705.00 | 342 456.00 | 50 250.00 | 392 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 979.00 | 1 634 733.00 | 344 246.00 | 1 978 979.00 |