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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 264 081.00 | 256 019.00 | 8 062.00 | 264 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 078.00 | 35 106.00 | 43 972.00 | 79 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 915.00 | 299 603.00 | 534 312.00 | 833 915.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 012.00 | 590 729.00 | 674 283.00 | 1 265 012.00 |
BT Marchandises | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
BZ Autres créances | 182 409.00 | | 182 409.00 | 182 409.00 |
CF Disponibilités | 2 291 661.00 | | 2 291 661.00 | 2 291 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 517.00 | | 2 787 517.00 | 2 787 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 529.00 | 590 728.00 | 3 461 800.00 | 4 052 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 075.00 | 531 764.00 | | 90 075.00 |
DH Report à nouveau | | -54 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 856.00 | 811 575.00 | | 1 334 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419.00 | 9 169.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 500.00 | 1 299 394.00 | | 1 527 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 524.00 | 442 029.00 | | 346 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 893.00 | 949 221.00 | | 1 045 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 526.00 | 585 993.00 | | 539 526.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 300.00 | 1 978 979.00 | | 1 934 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 800.00 | 3 278 373.00 | | 3 461 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 282 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 282 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 391.00 | |
GE Autres charges | | | 363 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | 50 564.00 | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 188 241.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -137 677.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 139.00 | 339 728.00 | | 595 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 257.00 | 6 374 534.00 | | 8 560 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 400.00 | 5 562 960.00 | | 7 225 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 856.00 | 811 575.00 | | 1 334 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 345.00 | | 81 347.00 | 1 194 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 48 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 1 265 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 1 201 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 095.00 | | 80 759.00 | 1 129 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 588.00 | 50 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 285.00 | 186 802.00 | 8 359.00 | 412 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 285.00 | 186 802.00 | 8 359.00 | 412 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 893.00 | 1 045 893.00 | | 1 045 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
UX Autres créances clients | 229 952.00 | 229 952.00 | | 229 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 524.00 | 98 982.00 | 245 542.00 | 344 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
VP Divers | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 526.00 | 539 526.00 | | 539 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 420.00 | 419 481.00 | 48 938.00 | 468 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 050.00 | 1 686 509.00 | 245 542.00 | 1 932 050.00 |