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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 14 966.00 | 8 649.00 | 23 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 938.00 | 15 646.00 | 138 292.00 | 153 938.00 |
BP En cours de production de services | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 073.00 | | 360 073.00 | 360 073.00 |
BZ Autres créances | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 807.00 | | 581 807.00 | 581 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 745.00 | 15 646.00 | 720 098.00 | 735 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 555.00 | 3 500.00 | | 11 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 782.00 | 8 056.00 | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | 66 555.00 | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 564.00 | 75 685.00 | | 90 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 2 945.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 354.00 | 282 056.00 | | 320 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 812.00 | 128 670.00 | | 141 812.00 |
EA Autres dettes | 71 325.00 | 155 801.00 | | 71 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 762.00 | 645 157.00 | | 631 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 098.00 | 711 712.00 | | 720 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 748.00 | 601 018.00 | | 593 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 448.00 | | 757 448.00 | 757 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 448.00 | | 757 448.00 | 757 448.00 |
FM Production stockée | | | -15 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | 2 948.00 | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 705.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 705.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 173.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 173.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -468.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 229.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 361.00 | 684 626.00 | | 751 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 579.00 | 676 571.00 | | 729 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 782.00 | 8 056.00 | | 21 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | 10 419.00 | | 6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 918.00 | | 20.00 | 153 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 20.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 596.00 | 4 050.00 | | 11 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 4 050.00 | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 354.00 | 320 354.00 | | 320 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 360 073.00 | | | 360 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VB T. V. A. | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VC Groupe et associés | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 636.00 | 41 622.00 | 38 014.00 | 79 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 152.00 | 551 152.00 | | 551 152.00 |
VW T.V.A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 762.00 | 593 748.00 | 38 014.00 | 631 762.00 |