| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 045.00 | 14 103.00 | 30 942.00 | 45 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 629.00 | 14 783.00 | 163 846.00 | 178 629.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 919.00 | | 366 919.00 | 366 919.00 |
BZ Autres créances | 332 747.00 | | 332 747.00 | 332 747.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 651.00 | | 791 651.00 | 791 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 280.00 | 14 783.00 | 955 497.00 | 970 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 337.00 | 11 555.00 | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | 21 782.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 665.00 | 88 337.00 | | 102 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 103.00 | 90 564.00 | | 73 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 7 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 361.00 | 320 354.00 | | 466 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 498.00 | 141 812.00 | | 130 498.00 |
EA Autres dettes | 182 166.00 | 71 325.00 | | 182 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 833.00 | 631 762.00 | | 852 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 497.00 | 720 098.00 | | 955 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 876.00 | 593 748.00 | | 818 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 812.00 | 9 754.00 | | 7 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 989.00 | | 958 989.00 | 958 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 989.00 | | 958 989.00 | 958 989.00 |
FM Production stockée | | | 29 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | 6 863.00 | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 798.00 | 1 786.00 | | 18 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 1 786.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 298.00 | -802.00 | | -19 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 2 947.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 009.00 | 751 361.00 | | 995 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 681.00 | 729 579.00 | | 980 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | 21 782.00 | | 14 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | 6 063.00 | | 12 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 938.00 | | 29 276.00 | 153 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 178 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 45 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | | 26 014.00 | 23 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 3 262.00 | 4 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 3 222.00 | 4 085.00 | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 3 222.00 | 4 085.00 | 14 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 366 919.00 | 366 919.00 | | 366 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VB T. V. A. | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
VC Groupe et associés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 349.00 | 29 392.00 | 33 957.00 | 63 349.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 023.00 | 709 023.00 | | 709 023.00 |
VW T.V.A. | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 833.00 | 818 876.00 | 33 957.00 | 852 833.00 |