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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 3 493.00 | 1 747.00 | 5 240.00 |
040 Immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 755.00 | 3 493.00 | 27 262.00 | 30 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
084 Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
110 Total général Actif | 91 124.00 | 3 493.00 | 87 631.00 | 91 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 930.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |