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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 965.00 | 6 699.00 | 20 266.00 | 26 965.00 |
040 Immobilisations financières | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 980.00 | 6 699.00 | 71 281.00 | 77 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
084 Disponibilités | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 825.00 | | 247 825.00 | 247 825.00 |
110 Total général Actif | 325 806.00 | 6 699.00 | 319 107.00 | 325 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
252 Charges sociales | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
280 Produits financiers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |