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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 7 034.00 | 6 902.00 | 13 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 137.00 | 7 034.00 | 9 102.00 | 16 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 534.00 | 5 650.00 | 94 884.00 | 100 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
084 Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 494.00 | 5 650.00 | 124 843.00 | 130 494.00 |
110 Total général Actif | 146 630.00 | 12 684.00 | 133 946.00 | 146 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |