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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 2 334.00 | 5 754.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698.00 | 6 593.00 | 105.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 987.00 | 8 927.00 | 8 059.00 | 16 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 223.00 | 5 650.00 | 84 572.00 | 90 223.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 751.00 | 5 650.00 | 115 100.00 | 120 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 737.00 | 14 578.00 | 123 160.00 | 137 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 899.00 | 12 466.00 | | 14 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 2 432.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 29 982.00 | 25 899.00 | | 29 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 7 034.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | 955.00 | | 15 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 26 637.00 | | 20 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 73 422.00 | | 57 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 178.00 | 108 047.00 | | 93 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 160.00 | 133 946.00 | | 123 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 178.00 | 108 047.00 | | 93 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 7 034.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 137.00 | | 850.00 | 16 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | | 850.00 | 13 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 1 893.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 1 893.00 | | 7 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 683.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 717.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 49 121.00 | 41 268.00 | | 49 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 883.00 | 20 386.00 | | 24 883.00 |
YT Sous‐traitance | 46 641.00 | 32 376.00 | | 46 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 766.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 1 449.00 | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 304.00 | 33 782.00 | | 54 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 915.00 | 19 242.00 | | 26 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 737.00 | 94 747.00 | | 123 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |