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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 9 304.00 | 191.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 958.00 | 86 647.00 | 66 310.00 | 152 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 088.00 | 95 952.00 | 522 136.00 | 618 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CF Disponibilités | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 457.00 | 95 952.00 | 624 504.00 | 720 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 396 786.00 | | | 396 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DK Provisions réglementées | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 462 161.00 | | | 462 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 504.00 | | | 624 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 936.00 | | 39 801.00 | 610 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 648.00 | 618 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 162 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | | 39 801.00 | 155 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 955.00 | 39 924.00 | 20 927.00 | 76 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 39 924.00 | 20 927.00 | 76 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 544.00 | 74 208.00 | 1 336.00 | 75 544.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |