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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 109.00 | 114 215.00 | 52 894.00 | 167 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 239.00 | 123 710.00 | 508 528.00 | 632 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 488.00 | 123 710.00 | 594 777.00 | 718 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 393 066.00 | | | 393 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
DK Provisions réglementées | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 777.00 | | | 594 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 195.00 | | 17 426.00 | 629 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 382.00 | 632 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 176 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 561.00 | | 17 426.00 | 173 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 576.00 | 39 516.00 | 14 382.00 | 98 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 576.00 | 39 516.00 | 14 382.00 | 98 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 914.00 | 43 577.00 | 1 336.00 | 44 914.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |