| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 378 735.00 | 361 182.00 | 17 554.00 | 378 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 468.00 | 118 702.00 | 8 767.00 | 127 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 321.00 | 926 545.00 | 540 776.00 | 1 467 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 472.00 | 1 414 228.00 | 580 244.00 | 1 994 472.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 787.00 | 1 414 228.00 | 726 559.00 | 2 140 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
DH Report à nouveau | -109 897.00 | 63 165.00 | | -109 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 701.00 | -173 061.00 | | 90 701.00 |
DL TOTAL (I) | 241 829.00 | 151 129.00 | | 241 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 089.00 | 350 493.00 | | 338 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 126.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 23 444.00 | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 270.00 | 80 886.00 | | 94 270.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 1 631.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 730.00 | 456 581.00 | | 484 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 559.00 | 607 709.00 | | 726 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 929.00 | 186 007.00 | | 226 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
FG Production vendue services | 909 113.00 | | 909 113.00 | 909 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 653.00 | | 999 653.00 | 999 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 050.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 349.00 | | 1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 572.00 | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 224.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 224.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -16 477.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 186.00 | 786 755.00 | | 1 001 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 485.00 | 959 816.00 | | 910 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 701.00 | -173 061.00 | | 90 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 13 366.00 | | 3 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 743.00 | | 98 141.00 | 1 929 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 413.00 | 1 994 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 413.00 | 1 973 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 196.00 | | 97 741.00 | 1 909 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 400.00 | 8 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 591.00 | 88 050.00 | 33 413.00 | 1 359 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 791.00 | 88 050.00 | 33 413.00 | 1 351 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 089.00 | 80 288.00 | 231 575.00 | 338 089.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 185.00 | 70 849.00 | 9 336.00 | 80 185.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 730.00 | 226 929.00 | 231 575.00 | 484 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 223.00 | 13 206.00 | | 15 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 331.00 | 71 250.00 | | 98 331.00 |
ST Autres comptes | 167 537.00 | 183 071.00 | | 167 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 142.00 | 57 145.00 | | 54 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 167.00 | 2 632.00 | | 10 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 1 858.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 420.00 | 15 064.00 | | 17 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 745.00 | 86 321.00 | | 112 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 578.00 | 41 395.00 | | 49 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 177.00 | 314 428.00 | | 330 177.00 |