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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 48 815.00 | 41 031.00 | 7 784.00 | 48 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 436.00 | 492 171.00 | 191 266.00 | 683 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 141.00 | | 902 141.00 | 902 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 328.00 | 545 819.00 | 1 125 509.00 | 1 671 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CF Disponibilités | 888 842.00 | | 888 842.00 | 888 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 646.00 | | 1 009 646.00 | 1 009 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 974.00 | 545 819.00 | 2 135 155.00 | 2 680 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 458.00 | 86.00 | | -151 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 920.00 | -151 544.00 | | -281 920.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 345 872.00 | | 63 952.00 |
DP Provisions pour risques | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 893.00 | 815 190.00 | | 1 787 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | 68 666.00 | | 209 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 932.00 | 68 934.00 | | 36 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 490.00 | 1 002 342.00 | | 2 034 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 155.00 | 1 384 926.00 | | 2 135 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 918.00 | 205 599.00 | | 440 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 117.00 | 553.00 | | 92 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 117.00 | -553.00 | | -92 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 234.00 | 282 654.00 | | 255 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 154.00 | 434 198.00 | | 537 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 920.00 | -151 544.00 | | -281 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 427.00 | | 728 804.00 | 2 284 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 920.00 | 1 300 983.00 | 1 671 328.00 | 40 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 920.00 | 1 300 983.00 | 1 639 210.00 | 40 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 415.00 | | 728 697.00 | 2 252 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 107.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 302.00 | 80 383.00 | 1 208 866.00 | 1 674 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 502.00 | 80 383.00 | 1 208 866.00 | 1 666 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 713.00 | 36 713.00 | 36 713.00 | 36 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 713.00 | 36 713.00 | 36 713.00 | 36 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 713.00 | 36 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 303.00 | 193 731.00 | 1 282 412.00 | 1 787 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 234.00 | | | 978 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 983.00 | 119 476.00 | 20 507.00 | 139 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 490.00 | 440 918.00 | 1 282 412.00 | 2 034 490.00 |