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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 2 375.00 | 1 900.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 356.00 | | 222 356.00 | 222 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 631.00 | 2 375.00 | 224 256.00 | 226 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 043.00 | 163 145.00 | 440 898.00 | 604 043.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 316.00 | 163 145.00 | 481 171.00 | 644 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 947.00 | 165 520.00 | 725 427.00 | 890 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 704.00 | | | 290 704.00 |
EA Autres dettes | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 434.00 | | | 670 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 427.00 | | | 725 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 657.00 | | 746 657.00 | 746 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 657.00 | | 746 657.00 | 746 657.00 |
FQ Autres produits | | | 24 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 813.00 | | | 794 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 820.00 | | | 772 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168.00 | | 1 107.00 | 3 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 1 107.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 1 047.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 047.00 | | 1 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 024.00 | 15 122.00 | | 148 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 024.00 | 15 122.00 | | 148 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 024.00 | 15 122.00 | | 148 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 914.00 | 24 626.00 | 69 288.00 | 93 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
UX Autres créances clients | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VP Divers | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 350.00 | 186 728.00 | 648 622.00 | 835 350.00 |
VW T.V.A. | 193 938.00 | 148 004.00 | 45 934.00 | 193 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 434.00 | 555 212.00 | 115 222.00 | 670 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
ZE Dividendes | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 634.00 | | | 294 634.00 |