| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 795.00 | 20 821.00 | 48 974.00 | 69 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 515.00 | | 591 515.00 | 591 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 311.00 | 20 821.00 | 640 489.00 | 661 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 566.00 | 110 976.00 | 650 590.00 | 761 566.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 951.00 | 110 976.00 | 764 975.00 | 875 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 262.00 | 131 797.00 | 1 425 464.00 | 1 557 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 298.00 | 121 351.00 | | 201 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 552.00 | 79 948.00 | | 56 552.00 |
DL TOTAL (I) | 290 850.00 | 234 298.00 | | 290 850.00 |
DP Provisions pour risques | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 860.00 | 221 223.00 | | 336 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | 55 459.00 | | 90 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 338.00 | 355 589.00 | | 377 338.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 58 251.00 | | 5 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 686.00 | 222 887.00 | | 317 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 106.00 | 913 434.00 | | 1 128 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 464.00 | 1 154 240.00 | | 1 425 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 768.00 | | 1 358 768.00 | 1 358 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 768.00 | | 1 358 768.00 | 1 358 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 142 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | 3 795.00 | | 4 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 786.00 | 10 290.00 | | 12 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | 10 290.00 | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 870.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 984.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 7 306.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 20 930.00 | | 26 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 112.00 | 1 531 098.00 | | 1 453 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 560.00 | 1 451 151.00 | | 1 396 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 552.00 | 79 948.00 | | 56 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 721.00 | | 145 539.00 | 521 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 591 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 661 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 38 972.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 897.00 | | 106 567.00 | 490 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 9 874.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 9 874.00 | | 10 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
6T Sur comptes clients | 179 237.00 | | 68 261.00 | 179 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 237.00 | | 68 261.00 | 179 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 745.00 | | 68 261.00 | 185 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 515.00 | | 591 515.00 | 591 515.00 |
UX Autres créances clients | 628 558.00 | 217 335.00 | 411 223.00 | 628 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
VB T. V. A. | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 393.00 | 74 025.00 | 172 369.00 | 246 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 408.00 | 455 670.00 | 1 002 738.00 | 1 458 408.00 |
VW T.V.A. | 234 458.00 | 234 458.00 | | 234 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 106.00 | 955 738.00 | 172 369.00 | 1 128 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 10 565.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | 21 311.00 | | 16 953.00 |
ST Autres comptes | 241 831.00 | 283 033.00 | | 241 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 332.00 | 142 792.00 | | 166 332.00 |
YT Sous‐traitance | 170 650.00 | 193 941.00 | | 170 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 000.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | 12 565.00 | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 196.00 | 265 800.00 | | 274 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 071.00 | 106 314.00 | | 92 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 766.00 | 641 077.00 | | 595 766.00 |