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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 6 745.00 | 5 296.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 708.00 | 17 345.00 | 20 363.00 | 37 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 716.00 | 25 728.00 | 46 988.00 | 72 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BN En cours de production de biens | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -176.00 | | -176.00 | -176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 919.00 | | 301 919.00 | 301 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 634.00 | 25 728.00 | 348 907.00 | 374 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
DH Report à nouveau | -39 606.00 | -45 924.00 | | -39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 016.00 | 6 318.00 | | -18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 85 588.00 | 103 604.00 | | 85 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 723.00 | 13 499.00 | | 11 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 198.00 | 9 850.00 | | 20 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 119 389.00 | | 113 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | 54 833.00 | | 94 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788.00 | 1 689.00 | | 16 788.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 319.00 | 208 259.00 | | 263 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 907.00 | 311 863.00 | | 348 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 313.00 | 208 259.00 | | 258 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | 2 079.00 | | 4 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
FM Production stockée | | | 18 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 299.00 | 19 248.00 | | 5 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 237.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 5 237.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -5 237.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 500.00 | 881 773.00 | | 589 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 515.00 | 875 456.00 | | 607 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 016.00 | 6 318.00 | | -18 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 184.00 | | 14 519.00 | 69 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 72 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 49 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | 14 409.00 | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 110.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 6 130.00 | 10 907.00 | 30 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 734.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | 5 396.00 | 10 907.00 | 29 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215.00 | 2 210.00 | 5 006.00 | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 698.00 | 269 153.00 | 1 545.00 | 270 698.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 319.00 | 258 313.00 | 5 006.00 | 263 319.00 |