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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 8 793.00 | 4 666.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 15 408.00 | 15 891.00 | 31 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 346.00 | 25 839.00 | 42 507.00 | 68 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 142.00 | | 504 142.00 | 504 142.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 926.00 | | 585 926.00 | 585 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 272.00 | 25 839.00 | 628 433.00 | 654 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
DH Report à nouveau | -57 622.00 | -39 606.00 | | -57 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 572.00 | -18 016.00 | | 34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 120 160.00 | 85 588.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 577.00 | 11 723.00 | | 22 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 501.00 | 20 198.00 | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 913.00 | 113 364.00 | | 327 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 334.00 | 94 924.00 | | 118 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 788.00 | | |
EA Autres dettes | 947.00 | 6 321.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 272.00 | 263 319.00 | | 508 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 433.00 | 348 907.00 | | 628 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 316.00 | 4 507.00 | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 215.00 | | 1 834 215.00 | 1 834 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 215.00 | | 1 834 215.00 | 1 834 215.00 |
FM Production stockée | | | -24 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | 1 379.00 | | 8 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 356.00 | 5 299.00 | | 21 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 1 250.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 1 250.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 500.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 935.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | 315.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 783.00 | 589 500.00 | | 1 823 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 211.00 | 607 515.00 | | 1 789 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 572.00 | -18 016.00 | | 34 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 716.00 | | 4 978.00 | 72 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 68 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 44 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | | 3 058.00 | 49 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 920.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 728.00 | 8 159.00 | 8 048.00 | 25 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 8 159.00 | 8 048.00 | 24 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 913.00 | 327 913.00 | | 327 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 500 615.00 | 500 615.00 | | 500 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 261.00 | 4 574.00 | 11 687.00 | 16 261.00 |
VI Groupe et associés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 520.00 | 532 043.00 | 5 477.00 | 537 520.00 |
VW T.V.A. | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 272.00 | 496 585.00 | 11 687.00 | 508 272.00 |