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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 8 926.00 | 4 055.00 | 12 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 141.00 | 8 926.00 | 12 215.00 | 21 141.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
110 Total général Actif | 61 089.00 | 8 926.00 | 52 163.00 | 61 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 220.00 | | | 220.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 803.00 | 203 497.00 | | 106 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 610.00 | 63 234.00 | | 119 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 586.00 | | |
230 Autres produits | 61.00 | 146.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 475.00 | 271 463.00 | | 226 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 516.00 | 155 277.00 | | 136 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | 350.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 74 384.00 | 67 794.00 | | 74 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 076.00 | | 3 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 941.00 | 30 502.00 | | 18 941.00 |
252 Charges sociales | 7 521.00 | 10 910.00 | | 7 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 1 901.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 380.00 | 269 878.00 | | 243 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 906.00 | 1 585.00 | | -16 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 748.00 | 1 625.00 | | 3 748.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 10 505.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 384.00 | -7 298.00 | | -14 384.00 |