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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 11 062.00 | 1 919.00 | 12 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 141.00 | 11 062.00 | 10 079.00 | 21 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
072 Créances – Autres | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
084 Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
110 Total général Actif | 54 268.00 | 11 062.00 | 43 206.00 | 54 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 149.00 | | | 149.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 125.00 | 121 622.00 | | 83 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 568.00 | 69 320.00 | | 125 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 107.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 782.00 | 191 049.00 | | 208 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 375.00 | 93 513.00 | | 102 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 830.00 | 180.00 | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 71 368.00 | 71 882.00 | | 71 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 3 547.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 523.00 | 19 010.00 | | 18 523.00 |
252 Charges sociales | 4 273.00 | 6 063.00 | | 4 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 1 288.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 6 815.00 | 106.00 | | 6 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 578.00 | 195 589.00 | | 209 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -796.00 | -4 540.00 | | -796.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 781.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -832.00 | -1 091.00 | | -832.00 |