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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 104.00 | 442.00 | 1 662.00 | 2 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 6 813.00 | 5 942.00 | 12 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 859.00 | 7 255.00 | 7 604.00 | 14 859.00 |
060 Stock marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
110 Total général Actif | 51 936.00 | 7 255.00 | 44 681.00 | 51 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 768.00 | 98 411.00 | | 131 768.00 |
230 Autres produits | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 599.00 | 98 412.00 | | 146 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 064.00 | -1 859.00 | | 3 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 969.00 | 23 233.00 | | 18 969.00 |
242 Autres charges externes. | 49 763.00 | 34 321.00 | | 49 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 1 638.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 197.00 | 26 937.00 | | 43 197.00 |
252 Charges sociales | 11 643.00 | 7 670.00 | | 11 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 1 940.00 | | 2 975.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 753.00 | 93 881.00 | | 131 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 846.00 | 4 531.00 | | 14 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | 6 310.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 011.00 | 10 479.00 | | 14 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |