| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 104.00 | 876.00 | 1 228.00 | 2 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 8 671.00 | 5 036.00 | 13 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 811.00 | 9 547.00 | 6 264.00 | 15 811.00 |
060 Stock marchandises | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
110 Total général Actif | 53 695.00 | 9 547.00 | 44 148.00 | 53 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 267.00 | 131 768.00 | | 125 267.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 14 831.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 014.00 | 146 599.00 | | 126 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112.00 | | | -112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 461.00 | 3 064.00 | | -3 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 834.00 | 18 969.00 | | 21 834.00 |
242 Autres charges externes. | 47 683.00 | 49 763.00 | | 47 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 142.00 | | 2 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 278.00 | 43 197.00 | | 44 278.00 |
252 Charges sociales | 6 457.00 | 11 643.00 | | 6 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 2 975.00 | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 203.00 | 131 753.00 | | 122 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | 14 846.00 | | 3 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 565.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 1 399.00 | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | 14 011.00 | | 4 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |