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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
BT Marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 879.00 | 10 044.00 | 216 834.00 | 226 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 558.00 | 16 362.00 | | 25 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 9 196.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 34 160.00 | 33 258.00 | | 34 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 66 893.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 890.00 | 82 904.00 | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 40 012.00 | | 35 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 35 087.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 31 488.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 675.00 | 256 383.00 | | 182 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 834.00 | 289 641.00 | | 216 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 675.00 | 256 383.00 | | 182 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
FG Production vendue services | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -534.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 189.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 525.00 | 238 973.00 | | 209 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 623.00 | 229 777.00 | | 208 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 9 196.00 | | 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 719.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 719.00 | | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UX Autres créances clients | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |