| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
BT Marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 187.00 | | 244 187.00 | 244 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 231.00 | 10 044.00 | 244 187.00 | 254 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 003.00 | 7 000.00 | | 7 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 700.00 | | 703.00 |
DH Report à nouveau | 26 460.00 | 25 558.00 | | 26 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 902.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 34 662.00 | 34 160.00 | | 34 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | 53 539.00 | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 440.00 | 38 890.00 | | 33 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 35 362.00 | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 685.00 | 31 409.00 | | 28 685.00 |
EA Autres dettes | | 23 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 525.00 | 182 675.00 | | 209 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 187.00 | 216 834.00 | | 244 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FG Production vendue services | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 74.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 314.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 537.00 | 209 525.00 | | 137 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 035.00 | 208 623.00 | | 137 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 902.00 | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
UX Autres créances clients | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
VW T.V.A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |