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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AN Terrains | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 379.00 | 38 206.00 | 21 173.00 | 59 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 30 694.00 | 24 852.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 520.00 | 81 364.00 | 52 156.00 | 133 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 932.00 | 81 364.00 | 617 568.00 | 698 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DH Report à nouveau | | 3 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 574.00 | 51 128.00 | | 86 574.00 |
DL TOTAL (I) | 395 920.00 | 309 346.00 | | 395 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 977.00 | 26 710.00 | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 3 919.00 | | 3 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489.00 | 3 400.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 5 906.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 738.00 | 119 069.00 | | 155 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 648.00 | 159 003.00 | | 221 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 568.00 | 468 349.00 | | 617 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 973.00 | | 5 547.00 | 127 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 508.00 | | 3 590.00 | 115 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 950.00 | 28 414.00 | | 52 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 5 057.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 23 356.00 | | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 977.00 | 11 958.00 | 3 019.00 | 14 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 159.00 | 199 140.00 | 3 019.00 | 202 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |