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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 465.00 | 12 582.00 | 5 883.00 | 18 465.00 |
AN Terrains | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 894.00 | 54 006.00 | 22 888.00 | 76 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 40 738.00 | 14 807.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 035.00 | 107 326.00 | 49 709.00 | 157 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
BZ Autres créances | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CF Disponibilités | 305 948.00 | | 305 948.00 | 305 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 231.00 | | 754 231.00 | 754 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 266.00 | 107 326.00 | 803 940.00 | 911 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 120 920.00 | 34 346.00 | | 120 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 935.00 | 86 574.00 | | 172 935.00 |
DL TOTAL (I) | 568 856.00 | 395 920.00 | | 568 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | 14 977.00 | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 3 934.00 | | 4 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 365.00 | 27 510.00 | | 61 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 762.00 | 155 738.00 | | 162 762.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 084.00 | 221 648.00 | | 235 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 940.00 | 617 568.00 | | 803 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 084.00 | 199 140.00 | | 235 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 520.00 | | 23 515.00 | 133 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | 6 000.00 | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 097.00 | | 17 515.00 | 119 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 364.00 | 25 962.00 | | 81 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 117.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 899.00 | 25 846.00 | | 68 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 130.00 | 278 130.00 | | 278 130.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |