| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 309.00 | 1 521.00 | 2 830.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 830.00 | 1 309.00 | 701 521.00 | 702 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
110 Total général Actif | 921 188.00 | 1 309.00 | 919 879.00 | 921 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
280 Produits financiers | 204 528.00 | | | 204 528.00 |
294 Charges financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |